海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

600401

2012 年第一季度報(bào)告

600401 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

目錄

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2

§2 公司基本情況 ............................................................................................................................2

§3 重要事項(xiàng) ....................................................................................................................................3

§4 附錄 ............................................................................................................................................6

1

600401 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連

帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4

公司負(fù)責(zé)人姓名 任向東

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 周宜可

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姓名 周宜可

公司負(fù)責(zé)人任向東、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周宜可及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)周宜可

聲明:保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

本報(bào)告期末比上

本報(bào)告期末 上年度期末 年度期末增減

(%)

總資產(chǎn)(元) 12,088,553,929.81 10,906,812,456.81 10.83

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) 2,730,283,804.87 2,797,656,381.61 -2.41

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/

2.6343 2.6994 -2.41

股)

比上年同期增減

年初至報(bào)告期期末

(%)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 464,486,692.89 不適用

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/

0.4482 不適用

股)

年初至報(bào)告期期 本報(bào)告期比上年

報(bào)告期

末 同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) -68,752,762.32 -68,752,762.32 -141.06

基本每股收益(元/股) -0.0663 -0.0663 -130.82

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/

-0.0707 -0.0707 -133.46

股)

稀釋每股收益(元/股) -0.0663 -0.0663 -130.82

減少 9.97 個(gè)百分

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) -0.0249 -0.0249

點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 減少 10.00 個(gè)百

-0.0265 -0.0265

收益率(%) 分點(diǎn)

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扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:

單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目 金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 1,393.12

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),

符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 5,614,809.81

補(bǔ)助除外

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -118,959.31

所得稅影響額 -900,880.80

少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) -38,828.71

合計(jì) 4,557,534.11

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位:股

報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) 25,782

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(chēng)(全稱(chēng)) 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類(lèi)

郁協(xié)忠 18,000,000 人民幣普通股

陸國(guó)祥 15,600,000 人民幣普通股

陸國(guó)榮 14,500,000 人民幣普通股

杜玉華 12,596,428 人民幣普通股

邵秀鳳 5,300,000 人民幣普通股

許雪琴 4,700,000 人民幣普通股

侯亮 2,382,928 人民幣普通股

梁志佳 2,328,433 人民幣普通股

邵菲 1,596,074 人民幣普通股

北京正華業(yè)興科技有限公司 1,543,300 人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 期末余額 期初余額 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因

其他應(yīng)收款 92,920,043.94 45,423,142.76 105% 主要是增加各項(xiàng)保證金所致。

在建工程 1,738,511,979.24 983,406,410.40 77% 國(guó)外電站在建項(xiàng)目增加所致。

增加 2 個(gè)國(guó)外電站項(xiàng)目建設(shè)所

商譽(yù) 179,505,622.84 85,861,071.49 109%

致。

遞延所得稅資產(chǎn) 64,487,467.01 45,382,747.84 42% 主要系可彌補(bǔ)虧損增加所致。

主要系預(yù)收款項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售

預(yù)收款項(xiàng) 190,288,386.14 468,232,422.63 -59%

所致。

3

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主要系新增應(yīng)付信托投資 2 億

其他應(yīng)付款 437,480,879.05 196,465,663.43 123%

元所致。

主要系公司規(guī)模擴(kuò)大和下游

長(zhǎng)期借款 2,471,437,700.00 1,656,737,500.00 49%

電站項(xiàng)目投資增加所致。

利潤(rùn)表項(xiàng)目 本期金額 上年同期金額 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因

主發(fā)系產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降所

營(yíng)業(yè)總收入 1,063,350,488.25 1,596,656,836.22 -33%

致。

主要系集團(tuán)公司內(nèi)部資金占

營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,111,298.49 55,101.94 3731%

用利息營(yíng)業(yè)稅增加所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用 52,965,725.62 9,334,222.98 467% 主要系借款增加所致。

主要系生產(chǎn)成本持續(xù)下降,庫(kù)

資產(chǎn)減值損失 101,524.10 25,390,416.84 -100%

存經(jīng)測(cè)試未新增減值所致。

現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 本期金額 上年同期金額 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因

銷(xiāo)售商品、提供勞 主要系報(bào)告期銷(xiāo)售貨款回籠

2,214,951,569.05 1,464,623,202.36 51% 較快所致。

務(wù)收到的現(xiàn)金

主要系本季度出口退稅系統(tǒng)

收到的稅費(fèi)返還 75,897,690.20 121,067,710.83 -37%

退稅延遲所致。

收到的其他與經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 227,866,928.42 42,856,939.83 432% 主要系收到信托資金所致。

金

支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 71,216,881.32 136,358,814.77 -48% 主要系企業(yè)所得稅減少所致。

取得借款收到的 主要系投資規(guī)模擴(kuò)大,融資規(guī)

1,921,857,736.65 1,277,584,921.14 50%

現(xiàn)金 模增長(zhǎng)所致。

償還債務(wù)所支付 主要系償還到期貸款額增加

1,185,124,468.05 334,188,067.04 255%

的現(xiàn)金 所致。

分配股利、利潤(rùn)或 主要系融資規(guī)模增加及利率

償付利息所支付 78,909,258.24 21,351,586.54 270% 上浮導(dǎo)致付息成本增加所致。

的現(xiàn)金

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用 □不適用

原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司全體股東承諾 2011 年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)不

低于預(yù)測(cè)值,即人民幣 49,855.12 萬(wàn)元。若實(shí)際歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)小于上述預(yù)

測(cè)凈利潤(rùn)數(shù),本公司應(yīng)在公司 2011 年年度報(bào)告披露之日起 5 日內(nèi),以書(shū)面方式向原海潤(rùn)光

伏全體股東通知海潤(rùn)光伏實(shí)際盈利數(shù)小于預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)的事實(shí),并要求其補(bǔ)償利潤(rùn)差額。原海

潤(rùn)光伏科技股份有限公司全體股東應(yīng)在接到本公司通知后的 30 日內(nèi)按照協(xié)議簽署日的原股

份比例以現(xiàn)金方式向本公司補(bǔ)足利潤(rùn)差額。本公司于 2012 年 4 月 5 日收到利潤(rùn)差額補(bǔ)償款

96,895,121.28 元,相關(guān)金額已補(bǔ)償?shù)轿?報(bào)告期內(nèi)公司、股東及實(shí)際控制人嚴(yán)格履行了相關(guān)

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承諾。

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度

變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

□適用 √不適用

3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

2012年3月23日,本公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案:以

2011年12月31日上海證券交易所收市后的總股本1,036,418,019股為基數(shù),向全體股東每10

股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.4000元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 145,098,522.66元(含稅)結(jié)余的

未分配利潤(rùn)864,884,182.05元全部轉(zhuǎn)結(jié)至下年度。公司2011年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

該分配預(yù)案已經(jīng)2012年4月17日公司召開(kāi)的2011年度股東大會(huì)審議通過(guò)。公司將在股東大會(huì)

審議批準(zhǔn)后兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施2011年度利潤(rùn)分配方案。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

法定代表人:任向東

2012 年 4 月 24 日

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§4 附錄

4.1

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 期末余額 年初余額

流動(dòng)資產(chǎn):

貨幣資金 2,481,709,774.97 2,212,716,535.29

結(jié)算備付金 0.00 0.00

拆出資金 0.00 0.00

交易性金融資產(chǎn) 0.00 0.00

應(yīng)收票據(jù) 498,270,606.19 490,767,126.49

應(yīng)收賬款 1,585,083,112.36 1,369,058,046.58

預(yù)付款項(xiàng) 684,971,228.46 1,045,356,066.56

應(yīng)收保費(fèi) 0.00 0.00

應(yīng)收分保賬款 0.00 0.00

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 0.00 0.00

應(yīng)收利息 0.00 0.00

應(yīng)收股利 0.00 0.00

其他應(yīng)收款 92,957,495.59 45,423,142.76

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0.00 0.00

存貨 919,392,341.73 911,344,002.92

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00

其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,262,384,559.30 6,074,664,920.60

非流動(dòng)資產(chǎn):

發(fā)放委托貸款及墊款 0.00 0.00

可供出售金融資產(chǎn) 0.00 0.00

持有至到期投資 0.00 0.00

長(zhǎng)期應(yīng)收款 0.00 0.00

長(zhǎng)期股權(quán)投資 26,800,000.00 0.00

投資性房地產(chǎn) 0.00 0.00

固定資產(chǎn) 3,547,476,440.25 3,441,953,612.26

在建工程 1,738,511,979.24 983,406,410.40

工程物資 0.00 0.00

固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00

生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00

油氣資產(chǎn) 0.00 0.00

無(wú)形資產(chǎn) 246,373,057.96 250,297,375.61

開(kāi)發(fā)支出 0.00 0.00

6

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商譽(yù) 179,505,622.84 85,861,071.49

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 23,014,803.21 25,246,318.61

遞延所得稅資產(chǎn) 64,487,467.01 45,382,747.84

其他非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,826,169,370.51 4,832,147,536.21

資產(chǎn)總計(jì) 12,088,553,929.81 10,906,812,456.81

流動(dòng)負(fù)債:

短期借款 1,730,899,275.59 1,808,025,706.99

向中央銀行借款 0.00 0.00

吸收存款及同業(yè)存放 0.00 0.00

拆入資金 0.00 0.00

交易性金融負(fù)債 0.00 0.00

應(yīng)付票據(jù) 2,416,221,425.86 2,173,364,658.53

應(yīng)付賬款 1,755,152,194.75 1,392,479,697.82

預(yù)收款項(xiàng) 190,288,386.14 468,232,422.63

賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 0.00 0.00

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 0.00 0.00

應(yīng)付職工薪酬 37,430,867.06 40,068,536.32

應(yīng)交稅費(fèi) -507,295,151.93 -452,440,116.70

應(yīng)付利息 9,948,391.89 12,771,876.36

應(yīng)付股利 22,326,702.88 22,326,702.88

其他應(yīng)付款 437,480,879.05 196,465,663.43

應(yīng)付分保賬款 0.00 0.00

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 0.00 0.00

代理買(mǎi)賣(mài)證券款 0.00 0.00

代理承銷(xiāo)證券款 0.00 0.00

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 144,972,000.00 145,812,500.00

其他流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00

流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,237,424,971.29 5,807,107,648.26

非流動(dòng)負(fù)債:

長(zhǎng)期借款 2,471,437,700.00 1,656,737,500.00

應(yīng)付債券 0.00 0.00

長(zhǎng)期應(yīng)付款 0.00 0.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 0.00

預(yù)計(jì)負(fù)債 52,781,529.05 45,659,822.64

遞延所得稅負(fù)債 0.00 0.00

其他非流動(dòng)負(fù)債 27,991,850.19 28,533,660.00

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,552,211,079.24 1,730,930,982.64

負(fù)債合計(jì) 8,789,636,050.53 7,538,038,630.90

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實(shí)收資本(或股本) 1,036,418,019.00 1,036,418,019.00

資本公積 735,989,393.33 735,989,393.33

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減:庫(kù)存股 0.00 0.00

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00

盈余公積 71,347,231.67 71,347,231.67

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00 0.00

未分配利潤(rùn) 884,555,098.37 953,307,860.69

外幣報(bào)表折算差額 1,974,062.50 593,876.92

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,730,283,804.87 2,797,656,381.61

少數(shù)股東權(quán)益 568,634,074.41 571,117,444.30

所有者權(quán)益合計(jì) 3,298,917,879.28 3,368,773,825.91

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 12,088,553,929.81 10,906,812,456.81

公司法定代表人: 任向東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宜可 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周宜可

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 期末余額 年初余額

流動(dòng)資產(chǎn):

貨幣資金 806,465,932.84 815,240,268.39

交易性金融資產(chǎn) 0.00 0.00

應(yīng)收票據(jù) 11,770,000.00 4,070,000.00

應(yīng)收賬款 449,630,853.37 432,028,757.34

預(yù)付款項(xiàng) 20,065,017.71 27,301,726.80

應(yīng)收利息 0.00 0.00

應(yīng)收股利 0.00 0.00

其他應(yīng)收款 929,371,067.61 1,046,702,579.56

存貨 225,897,285.45 140,776,215.26

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00

其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,443,200,156.98 2,466,119,547.35

非流動(dòng)資產(chǎn):

可供出售金融資產(chǎn) 0.00

持有至到期投資 0.00

長(zhǎng)期應(yīng)收款 0.00

長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,781,575,725.00 2,736,275,725.00

投資性房地產(chǎn) 0.00 0.00

固定資產(chǎn) 989,994,631.45 1,019,814,369.74

在建工程 41,384,260.94 28,668,873.27

工程物資 0.00 0.00

固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00

生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00

8

600401 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

油氣資產(chǎn) 0.00 0.00

無(wú)形資產(chǎn) 47,108,488.96 47,641,330.21

開(kāi)發(fā)支出 0.00 0.00

商譽(yù) 0.00 0.00

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 17,263,449.07 18,849,089.50

遞延所得稅資產(chǎn) 17,263,828.72 1,917,862.01

其他非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,894,590,384.14 3,853,167,249.73

資產(chǎn)總計(jì) 6,337,790,541.12 6,319,286,797.08

流動(dòng)負(fù)債:

短期借款 587,123,176.91 716,337,101.05

交易性金融負(fù)債 0.00 0.00

應(yīng)付票據(jù) 807,025,496.10 862,035,496.10

應(yīng)付賬款 628,682,497.97 445,407,408.37

預(yù)收款項(xiàng) 105,279,490.60 160,431.30

應(yīng)付職工薪酬 9,050,134.61 12,032,390.65

應(yīng)交稅費(fèi) -16,706,001.70 -1,127,019.72

應(yīng)付利息 3,004,580.67 3,301,147.24

應(yīng)付股利 0.00 0.00

其他應(yīng)付款 402,036,637.59 392,200,713.17

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 88,000,000.00 90,000,000.00

其他流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00

流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,613,496,012.75 2,520,347,668.16

非流動(dòng)負(fù)債:

長(zhǎng)期借款 940,000,000.00 940,000,000.00

應(yīng)付債券 0.00 0.00

長(zhǎng)期應(yīng)付款 0.00 0.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 0.00

預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00 0.00

遞延所得稅負(fù)債 0.00 0.00

其他非流動(dòng)負(fù)債 5,200,000.00 5,200,000.00

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 945,200,000.00 945,200,000.00

負(fù)債合計(jì) 3,558,696,012.75 3,465,547,668.16

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實(shí)收資本(或股本) 1,036,418,019.00 1,036,418,019.00

資本公積 735,991,173.54 735,991,173.54

減:庫(kù)存股 0.00 0.00

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00

盈余公積 71,347,231.67 71,347,231.67

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00

未分配利潤(rùn) 935,338,104.16 1,009,982,704.71

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 2,779,094,528.37 2,853,739,128.92

9

600401 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 6,337,790,541.12 6,319,286,797.08

公司法定代表人: 任向東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宜可 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周宜可

4.2

合并利潤(rùn)表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 本期金額 上期金額

一、營(yíng)業(yè)總收入 1,063,350,488.25 1,596,656,836.22

其中:營(yíng)業(yè)收入 1,063,350,488.25 1,596,656,836.22

利息收入 0.00 0.00

已賺保費(fèi) 0.00 0.00

手續(xù)費(fèi)及傭金收入 0.00 0.00

二、營(yíng)業(yè)總成本 1,157,541,531.34 1,402,306,713.20

其中:營(yíng)業(yè)成本 1,016,116,563.07 1,284,401,332.87

利息支出 0.00 0.00

手續(xù)費(fèi)及傭金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

賠付支出凈額 0.00 0.00

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 0.00 0.00

保單紅利支出 0.00 0.00

分保費(fèi)用 0.00 0.00

營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,111,298.49 55,101.94

銷(xiāo)售費(fèi)用 19,634,671.97 17,733,909.49

管理費(fèi)用 66,611,748.09 65,391,729.08

財(cái)務(wù)費(fèi)用 52,965,725.62 9,334,222.98

資產(chǎn)減值損失 101,524.10 25,390,416.84

加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填

0.00 0.00

列)

投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 0.00 0.00

其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資

0.00 0.00

收益

匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) 0.00 0.00

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) -94,191,043.09 194,350,123.02

加:營(yíng)業(yè)外收入 5,711,563.58 4,883,599.57

減:營(yíng)業(yè)外支出 214,319.96 988,508.24

其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 0.00

四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) -88,693,799.47 198,245,214.35

減:所得稅費(fèi)用 -15,957,667.26 33,332,160.45

五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) -72,736,132.21 164,913,053.90

10

600401 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -68,752,762.32 167,437,529.97

少數(shù)股東損益 -3,983,369.89 -2,524,476.07

六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0663

(二)稀釋每股收益 -0.0663

七、其他綜合收益 1,380,185.58

八、綜合收益總額 -71,355,946.63

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -67,372,576.74

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -3,983,369.89

公司法定代表人: 任向東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宜可 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周宜可

母公司利潤(rùn)表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 本期金額 上期金額

一、營(yíng)業(yè)收入 270,361,085.00 76,118,868.38

減:營(yíng)業(yè)成本 299,329,082.01 65,028,402.67

營(yíng)業(yè)稅金及附加 893,054.98 254,493.56

銷(xiāo)售費(fèi)用 613,641.49 2,575,261.71

管理費(fèi)用 20,756,244.94 3,744,542.94

財(cái)務(wù)費(fèi)用 16,141,633.22 5,216,936.85

資產(chǎn)減值損失 20,410,227.81 0.00

加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填

0.00 0.00

列)

投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 0.00 3,514,616.26

其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資

0.00

收益

二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) -87,782,799.45 2,813,846.91

加:營(yíng)業(yè)外收入 175,598.00 797,678.45

減:營(yíng)業(yè)外支出 209,975.67 99,000.00

其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 0.00 0.00

三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) -87,817,177.12 3,512,525.36

減:所得稅費(fèi)用 -13,172,576.57 0.00

四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) -74,644,600.55 3,512,525.36

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

公司法定代表人: 任向東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宜可 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周宜可

11

600401 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

4.3

合并現(xiàn)金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 本期金額 上期金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,214,951,569.05 1,464,623,202.36

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 0.00 0.00

向中央銀行借款凈增加額 0.00 0.00

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 0.00 0.00

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 0.00 0.00

收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 0.00 0.00

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 0.00 0.00

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 0.00 0.00

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 0.00 0.00

拆入資金凈增加額 0.00 0.00

回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 0.00 0.00

收到的稅費(fèi)返還 75,897,690.20 121,067,710.83

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 227,866,928.42 42,856,939.83

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,518,716,187.67 1,628,547,853.03

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,771,624,138.66 1,356,141,634.79

客戶貸款及墊款凈增加額 0.00 0.00

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 0.00 0.00

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 0.00 0.00

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 0.00 0.00

支付保單紅利的現(xiàn)金 0.00 0.00

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 109,599,438.14 101,127,642.27

支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 71,216,881.32 136,358,814.77

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 101,789,036.66 86,751,758.29

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,054,229,494.78 1,680,379,850.12

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 464,486,692.89 -51,831,997.09

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金 0.00 0.00

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收

0.00 0.00

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 0.00 0.00

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00 0.00

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支

567,978,046.61 702,561,128.43

付的現(xiàn)金

12

600401 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

投資支付的現(xiàn)金 0.00 0.00

質(zhì)押貸款凈增加額 0.00 0.00

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 121,170,775.49 0.00

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 725,253.25 801,139.35

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 689,874,075.35 703,362,267.78

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -689,874,075.35 -703,362,267.78

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金 1,500,000.00 0.00

其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00

取得借款收到的現(xiàn)金 1,921,857,736.65 1,277,584,921.14

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 0.00 0.00

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,923,357,736.65 1,277,584,921.14

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,185,124,468.05 334,188,067.04

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 78,909,258.24 21,351,586.54

其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 0.00 0.00

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,264,033,726.29 355,539,653.57

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 659,324,010.36 922,045,267.57

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 640,106.06 8,622,245.16

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 434,576,733.97 175,473,247.85

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,553,779,570.03 1,119,979,823.15

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,988,356,304.00 1,295,453,071.00

公司法定代表人: 任向東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宜可 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周宜可

母公司現(xiàn)金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 本期金額 上期金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 649,862,293.62 44,457,618.88

收到的稅費(fèi)返還 0.00

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 224,373,827.40 23,896,834.83

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 874,236,121.02 68,354,453.71

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 552,566,158.95 39,292,494.60

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 31,939,994.32 4,530,362.52

支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 25,511,402.53 1,964,915.13

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 62,863,365.33 19,315,657.47

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 672,880,921.13 65,103,429.72

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 201,355,199.89 3,251,023.99

13

600401 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金 0.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金 0.00

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收

0.00

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 0.00

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00 0.00

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支

1,425,656.39 403,258.00

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金 0.00

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 45,300,000.00 0.00

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 46,725,656.39 403,258.00

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -46,725,656.39 -403,258.00

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00

取得借款收到的現(xiàn)金 361,916,057.81 0.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 0.00

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 449,193.10

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 361,916,057.81 449,193.10

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 493,129,981.95 0.00

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 31,772,975.06 0.00

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 524,902,957.01 0.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -162,986,899.20 449,193.10

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -416,979.85 0.00

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -8,774,335.55 3,296,959.09

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 815,240,268.39 16,586,360.42

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 806,465,932.84 19,883,319.51

公司法定代表人: 任向東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周宜可 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周宜可