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近期，鋰電池風起云涌，鋰材料價格繼續(xù)堅挺。鋰電池板塊雖然再迎漲停潮，但已有沖高回落的嫌疑，還適合布局么?行情又會有哪些變化呢?
一、鋰電池的第二春在哪里?
長期看好鋰電池產(chǎn)業(yè)已成全球共識。有這么夸張么?歐美國家已經(jīng)有電動汽車替換燃油車的政策出臺。繼法國之后，英國政府也將宣布將于2040年起禁止銷售純?nèi)加蛙嚒？梢姡履茉雌嚢l(fā)展已經(jīng)大趨勢，而鋰電池的需求市場也隨之打開。
而放眼國內(nèi)，工信部已經(jīng)發(fā)布了2017年第七批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，也是借新能源汽車產(chǎn)銷超預期，再次刺激新能源汽車的產(chǎn)銷增長。鋰電池產(chǎn)業(yè)進一步獲得刺激。
當然，A股市場已經(jīng)有所表現(xiàn)，鋰電池板塊再次掀起漲停潮!其實，看到漲勢喜人的同時，難免也存隱憂，畢竟，今天板塊指數(shù)出現(xiàn)沖高回落，是不是到出貨的時候了呢?
從鋰電池公司業(yè)績來看，仍存在上漲邏輯。截至7月31日，117家鋰電池相關(guān)公司中，共有85家發(fā)布了中報預告，其中66家上市公司上半年業(yè)績預喜，占比77.6%，近八成。
除了業(yè)績支撐之外，鋰電池吸金能力仍存在，雖然有短期回調(diào)的可能，但是資金流出跡象不明顯，上行空間還比較大。
而從細分領(lǐng)域來看，近期涉及漲價的鋰材料板塊漲勢兇猛，特別是雅化集團、天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)等個股。而隨著產(chǎn)業(yè)鏈傳導，會不會帶動鋰電池設(shè)備的上漲呢?鋰電池生產(chǎn)商會不會是鋰電池的第二春呢?
二、鋰材料與鋰電池生產(chǎn)商之爭
拿鋰材料與鋰電池生產(chǎn)商相比較，鋰電池生產(chǎn)商仍處在下風，為什么這么說呢?
就目前而言，鋰材料價格持續(xù)堅挺，電池級三元鋰和碳酸鋰價格同比漲幅均超過12%。具體來看，截止7月底，電池級鋰材料報價，碳酸鋰和三元鋰前驅(qū)體價格已經(jīng)達到14.2萬元/噸和9.9萬元/噸，與年初報價相比，分別上漲2.2萬元/噸和2.5萬元/噸。
而且，從第七批推薦目錄可以看出，乘用車、專用車三元鋰電池使用率仍保持高位，隨著專用車產(chǎn)銷爆發(fā)，三元前驅(qū)體材料有望進一步提價。
另外，隨著鋰材料價格持續(xù)攀升，相關(guān)的礦產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能會進一步釋放，但面臨環(huán)保政策的壓力，產(chǎn)能難快速放出。再加上貿(mào)易商或存在囤貨惜售現(xiàn)象，預計鋰材料漲價短期難以改變。
相比鋰資源股的瘋狂，鋰電池生產(chǎn)龍頭表現(xiàn)稍遜，但是其業(yè)績支撐的邏輯呼之欲出。隨著新能源汽車的產(chǎn)銷暴增，產(chǎn)業(yè)鏈上的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)訂單仍維持高位，如國軒高科、杉杉股份等。
而隨著新能源汽車產(chǎn)銷的持續(xù)堅挺，鋰電池相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)公司業(yè)績有望繼續(xù)爆發(fā)。接下來如何把握鋰電池板塊呢?側(cè)重鋰材料漲價還是鋰電池產(chǎn)品生產(chǎn)商呢?
三、布局的方向
其實，布局鋰電池板塊的重心已經(jīng)開始慢慢改變。雖然，鋰材料漲價依然堅挺，但是其布局機會開始逐漸消失。所以把握鋰電池，可以注意兩條主線把握的節(jié)奏。
1.短期可以把握具備鋰礦資源的企業(yè)，如天齊鋰業(yè)等。
2.中長期看好鋰電池相關(guān)產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，如產(chǎn)業(yè)鏈龍頭國軒高科、隔膜龍頭滄州明珠等。
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