證券代碼:300118 證券簡稱:東方日升 公告編號:2019-091 東方日升新能源股份有限公司 關(guān)于為全資公司梅麗登太陽能電站代理人有限公司 提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東方日升新能源股份有限公司(以下簡稱“東方日升”、“公司”)于2019年6月16日召開了第二屆董事會第七十七次會議,審議通過了《關(guān)于為全資公司梅麗登太陽能電站代理人有限公司提供擔保的議案》,詳細情況如下:
一、擔保情況概述 1、梅麗登太陽能電站代理人有限公司MERREDINSOLARFARMNOMINEE PTY.LTD(以下簡稱“梅麗登太陽能”)系東方日升新能源股份有限公司全資公司。為進一步增強其融資能力與資金周轉(zhuǎn)能力,公司擬為梅麗登太陽能向金融機構(gòu)或融資租賃公司申請合計不超過9,000萬澳元的綜合授信額度、借款提供連帶責任保證擔保,保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起24個月。 2、本次擔保事項經(jīng)董事會審議通過后,還需提交股東大會審議。 3、截止公告日,本次擔保事項相關(guān)的《保證合同》尚未簽署,需經(jīng)公司股東大會審議通過后并待其他各方內(nèi)部審議程序完成后簽署。
二、被擔保人基本情況 1、梅麗登太陽能電站代理人有限公司 成立日期:2017年4月12日 注冊地點:澳大利亞西澳大利亞州珀斯中央商務(wù)區(qū)中心的圣喬治大道191號1層 法定代表人:李斌 注冊資本:100澳元 主營業(yè)務(wù):光伏電站項目開發(fā) 2、被擔保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 被擔保人梅麗登太陽能系公司全資子公司東方日升新能源(香港)有限公司 全資公司梅麗登太陽能光伏有限公司的全資公司。梅麗登太陽能系公司全資公司。 3、梅麗登太陽能最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù): 單位:人民幣元 財務(wù)指標 2019-3-31 2018-12-31 資產(chǎn)總額 97,631,810.84 96,386,636.00 負債總額 102,085,904.83 101,002,116.37 凈資產(chǎn) -4,454,093.99 -4,615,480.37 財務(wù)指標 2019年1-3月 2018年度 營業(yè)收入 - - 利潤總額 107,838.46 414,609.97 凈利潤 107,838.46 -414,609.97
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容 1、具體擔保對象和提供的擔保額度表: 序號 被擔保公司 擬提供最高擔保額度 債權(quán)人 梅麗登太陽能電站代理人有限 1 9,000萬澳元 金融機構(gòu)或融資租賃公司 公司 合計 - 9,000萬澳元 - 2、擔保期限及相關(guān)授權(quán) 保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起24個月。 自股東大會審議通過上述事項之日起,在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項,授 權(quán)公司董事長/總裁具體負責與金融機構(gòu)或融資租賃公司簽訂(或逐筆簽訂)相 關(guān)擔保協(xié)議,不再另行召開董事會或股東大會。 3、擔保方式 連帶責任保證擔保。
四、董事會意見 1、梅麗登太陽能主要從事光伏電站項目開發(fā),是公司海外延伸產(chǎn)業(yè)鏈及開 拓公司新的利潤增長點的重要戰(zhàn)略布局點。因此,從公司經(jīng)營發(fā)展實際出發(fā),需 進一步增強融資能力與資金實力,通過提供擔保,一方面有利于梅麗登太陽能籌 措資金、拓展市場、開展業(yè)務(wù);另一方面也能延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈,開拓公司新的營銷模式,帶動公司光伏產(chǎn)品銷售,直接或間接分享子公司的經(jīng)營成果、提升公司在國內(nèi)外的品牌形象。 2、公司本次擔保的對象為公司全資公司,梅麗登太陽能涉及的主營業(yè)務(wù)符合公司及行業(yè)發(fā)展前景,有較好的收益預期,且公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制,財務(wù)風險處于公司可控制范圍內(nèi),本次擔保是公平對等的,不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。
五、獨立董事意見 公司對全資公司梅麗登太陽能的擔保,主要是為了滿足其正常經(jīng)營的需要,擔保對象為合并報表范圍內(nèi)的全資公司,財務(wù)風險處于公司可控范圍內(nèi),梅麗登太陽能目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定,具有實際債務(wù)償還能力。該擔保事項符合相關(guān)規(guī)定,其決策程序合法、有效,未損害公司及股東的利益。因此,我們同意本次擔保。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量 截止審議日,公司及控股子公司累計對外擔保總額度(含本次擔保)約為880,208.12萬元人民幣(以2019年6月14日的匯率計算),占2018年末公司經(jīng)審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例46.87%和118.45%。 公司及控股子公司無逾期對外擔保情況,亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。
七、其他 此擔保事項披露后,如果擔保事項發(fā)生變化,公司將會及時披露相應(yīng)的進度公告。 八、備查文件 1、東方日升第二屆董事會第七十七次會議決議 2、東方日升獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見 特此公告。 東方日升新能源股份有限公司 董事會 2019年6月16日
東方日升新能源股份有限公司(以下簡稱“東方日升”、“公司”)于2019年6月16日召開了第二屆董事會第七十七次會議,審議通過了《關(guān)于為全資公司梅麗登太陽能電站代理人有限公司提供擔保的議案》,詳細情況如下:
一、擔保情況概述 1、梅麗登太陽能電站代理人有限公司MERREDINSOLARFARMNOMINEE PTY.LTD(以下簡稱“梅麗登太陽能”)系東方日升新能源股份有限公司全資公司。為進一步增強其融資能力與資金周轉(zhuǎn)能力,公司擬為梅麗登太陽能向金融機構(gòu)或融資租賃公司申請合計不超過9,000萬澳元的綜合授信額度、借款提供連帶責任保證擔保,保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起24個月。 2、本次擔保事項經(jīng)董事會審議通過后,還需提交股東大會審議。 3、截止公告日,本次擔保事項相關(guān)的《保證合同》尚未簽署,需經(jīng)公司股東大會審議通過后并待其他各方內(nèi)部審議程序完成后簽署。
二、被擔保人基本情況 1、梅麗登太陽能電站代理人有限公司 成立日期:2017年4月12日 注冊地點:澳大利亞西澳大利亞州珀斯中央商務(wù)區(qū)中心的圣喬治大道191號1層 法定代表人:李斌 注冊資本:100澳元 主營業(yè)務(wù):光伏電站項目開發(fā) 2、被擔保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 被擔保人梅麗登太陽能系公司全資子公司東方日升新能源(香港)有限公司 全資公司梅麗登太陽能光伏有限公司的全資公司。梅麗登太陽能系公司全資公司。 3、梅麗登太陽能最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù): 單位:人民幣元 財務(wù)指標 2019-3-31 2018-12-31 資產(chǎn)總額 97,631,810.84 96,386,636.00 負債總額 102,085,904.83 101,002,116.37 凈資產(chǎn) -4,454,093.99 -4,615,480.37 財務(wù)指標 2019年1-3月 2018年度 營業(yè)收入 - - 利潤總額 107,838.46 414,609.97 凈利潤 107,838.46 -414,609.97
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容 1、具體擔保對象和提供的擔保額度表: 序號 被擔保公司 擬提供最高擔保額度 債權(quán)人 梅麗登太陽能電站代理人有限 1 9,000萬澳元 金融機構(gòu)或融資租賃公司 公司 合計 - 9,000萬澳元 - 2、擔保期限及相關(guān)授權(quán) 保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起24個月。 自股東大會審議通過上述事項之日起,在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項,授 權(quán)公司董事長/總裁具體負責與金融機構(gòu)或融資租賃公司簽訂(或逐筆簽訂)相 關(guān)擔保協(xié)議,不再另行召開董事會或股東大會。 3、擔保方式 連帶責任保證擔保。
四、董事會意見 1、梅麗登太陽能主要從事光伏電站項目開發(fā),是公司海外延伸產(chǎn)業(yè)鏈及開 拓公司新的利潤增長點的重要戰(zhàn)略布局點。因此,從公司經(jīng)營發(fā)展實際出發(fā),需 進一步增強融資能力與資金實力,通過提供擔保,一方面有利于梅麗登太陽能籌 措資金、拓展市場、開展業(yè)務(wù);另一方面也能延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈,開拓公司新的營銷模式,帶動公司光伏產(chǎn)品銷售,直接或間接分享子公司的經(jīng)營成果、提升公司在國內(nèi)外的品牌形象。 2、公司本次擔保的對象為公司全資公司,梅麗登太陽能涉及的主營業(yè)務(wù)符合公司及行業(yè)發(fā)展前景,有較好的收益預期,且公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制,財務(wù)風險處于公司可控制范圍內(nèi),本次擔保是公平對等的,不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。
五、獨立董事意見 公司對全資公司梅麗登太陽能的擔保,主要是為了滿足其正常經(jīng)營的需要,擔保對象為合并報表范圍內(nèi)的全資公司,財務(wù)風險處于公司可控范圍內(nèi),梅麗登太陽能目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定,具有實際債務(wù)償還能力。該擔保事項符合相關(guān)規(guī)定,其決策程序合法、有效,未損害公司及股東的利益。因此,我們同意本次擔保。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量 截止審議日,公司及控股子公司累計對外擔保總額度(含本次擔保)約為880,208.12萬元人民幣(以2019年6月14日的匯率計算),占2018年末公司經(jīng)審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例46.87%和118.45%。 公司及控股子公司無逾期對外擔保情況,亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。
七、其他 此擔保事項披露后,如果擔保事項發(fā)生變化,公司將會及時披露相應(yīng)的進度公告。 八、備查文件 1、東方日升第二屆董事會第七十七次會議決議 2、東方日升獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見 特此公告。 東方日升新能源股份有限公司 董事會 2019年6月16日